剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年4月28日至平成27年10月26日	当 期自平成27年10月27日至平成28年4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,020,250	206,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)		629,832,907	△85,956,630
剰余金増加額又は欠損金減少額		167,228,025	134,762,506
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	134,762,506
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,228,025	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,848,093	655,579
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,848,093	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	655,579
分配金		※1109,526,785	※144,375,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,956,630	△355,996,505

2016/07/19 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日	当 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年4月28日 至平成27年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,233,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,408,298円)、投資信託約款に規定される収益調整金(699,693,297円)及び分配準備積立金(99,955,459円)より分配対象額は823,290,774円(1万口当たり2,246.81円)であり、うち36,642,660円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年10月27日 至平成27年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,153,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,864,381円)及び分配準備積立金(62,006,263円)より分配対象額は859,024,189円(1万口当たり2,109.43円)であり、うち8,144,601円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月27日 至平成27年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,502,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(780,782,693円)及び分配準備積立金(82,763,665円)より分配対象額は881,049,135円(1万口当たり2,197.08円)であり、うち40,100,979円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年11月27日 至平成27年12月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,476,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(771,419,245円)及び分配準備積立金(53,320,396円)より分配対象額は830,216,138円(1万口当たり2,103.31円)であり、うち7,894,386円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月27日 至平成27年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,129,969円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(797,064,003円)及び分配準備積立金(60,093,782円)より分配対象額は865,287,754円(1万口当たり2,117.35円)であり、うち8,173,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年12月29日 至平成28年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(755,212,001円)及び分配準備積立金(49,827,167円)より分配対象額は805,039,168円(1万口当たり2,083.31円)であり、うち7,728,473円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月28日 至平成27年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,975,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(804,026,748円)及び分配準備積立金(59,413,273円)より分配対象額は877,415,076円(1万口当たり2,131.97円)であり、うち8,231,022円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年1月27日 至平成28年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,950,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(727,028,670円)及び分配準備積立金(40,522,141円)より分配対象額は774,501,473円(1万口当たり2,081.99円)であり、うち7,439,999円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月27日 至平成27年9月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(804,167,067円)及び分配準備積立金(65,148,915円)より分配対象額は869,315,982円(1万口当たり2,111.97円)であり、うち8,232,264円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年2月27日 至平成28年3月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,957,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(664,371,831円)及び分配準備積立金(36,577,215円)より分配対象額は707,906,151円(1万口当たり2,082.46円)であり、うち6,798,748円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月29日 至平成27年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,085,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,869,126円)及び分配準備積立金(56,255,538円)より分配対象額は866,209,705円(1万口当たり2,126.57円)であり、うち8,146,542円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月29日 至平成28年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,263,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(622,387,625円)及び分配準備積立金(34,409,257円)より分配対象額は670,060,396円(1万口当たり2,104.11円)であり、うち6,369,065円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/07/19 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,947,032,369	2,272,945,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		991,050,301	544,289,527

2016/07/19 9:04