剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月27日至平成28年10月26日	当 期自平成28年10月27日至平成29年4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,421,548	3,049,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△355,996,505	△215,330,598
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,625,454	67,766,190
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,625,454	67,766,190
剰余金減少額又は欠損金増加額		337,627	88,197
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,627	88,197
分配金		※131,223,468	※117,767,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△215,330,598	△38,485,010

2017/07/19 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月27日至 平成28年10月26日	当 期自 平成28年10月27日至 平成29年4月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年4月27日 至平成28年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,516,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(608,885,550円)及び分配準備積立金(40,402,068円)より分配対象額は663,804,076円(1万口当たり2,130.70円)であり、うち6,230,840円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年10月27日 至平成28年11月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,288円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(355,380,911円)及び分配準備積立金(48,437,675円)より分配対象額は403,860,874円(1万口当たり2,221.27円)であり、うち3,636,312円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月27日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,178,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(547,085,173円)及び分配準備積立金(43,740,010円)より分配対象額は612,003,777円(1万口当たり2,186.36円)であり、うち5,598,384円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年11月29日 至平成28年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,576,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,755,595円)及び分配準備積立金(40,341,483円)より分配対象額は362,674,016円(1万口当たり2,217.02円)であり、うち3,271,730円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月28日 至平成28年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,380,709円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,117,947円)及び分配準備積立金(57,471,025円)より分配対象額は606,969,681円(1万口当たり2,237.82円)であり、うち5,424,660円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年12月27日 至平成29年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(785,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,066,314円)及び分配準備積立金(36,951,813円)より分配対象額は335,803,907円(1万口当たり2,202.17円)であり、うち3,049,754円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月27日 至平成28年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,955,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(493,944,684円)及び分配準備積立金(66,542,673円)より分配対象額は566,442,428円(1万口当たり2,241.38円)であり、うち5,054,412円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年1月27日 至平成29年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,197,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(266,683,734円)及び分配準備積立金(31,031,589円)より分配対象額は298,912,363円(1万口当たり2,190.94円)であり、うち2,728,617円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月27日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,499,789円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(455,791,300円)及び分配準備積立金(62,223,497円)より分配対象額は525,514,586円(1万口当たり2,253.54円)であり、うち4,663,904円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年2月28日 至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(390,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(255,192,867円)及び分配準備積立金(28,224,883円)より分配対象額は283,808,349円(1万口当たり2,173.94円)であり、うち2,611,008円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月27日 至平成28年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,592,842円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(415,473,038円)及び分配準備積立金(59,295,427円)より分配対象額は476,361,307円(1万口当たり2,241.03円)であり、うち4,251,268円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年3月28日 至平成29年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,275,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(241,461,673円)及び分配準備積立金(24,602,558円)より分配対象額は267,339,839円(1万口当たり2,164.26円)であり、うち2,470,491円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/19 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,484,259,894	837,525,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		419,845,590	346,373,721

2017/07/19 9:07