剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月27日至平成30年4月26日	当 期自平成30年4月27日至平成30年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		308,206	△746,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)		65,778,286	36,637,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,551,335	11,802
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,551,335	11,802
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,533,757	7,064,653
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,533,757	7,064,653
分配金		※125,938,369	※15,840,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)		36,637,081	△33,611,006

2019/01/18 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月27日至 平成30年4月26日	当 期自 平成30年4月27日至 平成30年10月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月27日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,592,732円)及び分配準備積立金(18,660,973円)より分配対象額は140,429,077円(1万口当たり2,257.79円)であり、うち6,219,744円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成30年4月27日 至平成30年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(272,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,280,575円)及び分配準備積立金(11,432,721円)より分配対象額は123,985,565円(1万口当たり2,193.39円)であり、うち1,130,540円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月28日 至平成29年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,275,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,677,441円)及び分配準備積立金(11,788,718円)より分配対象額は126,741,691円(1万口当たり2,179.73円)であり、うち5,814,547円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成30年5月29日 至平成30年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,366,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,025,292円)及び分配準備積立金(9,418,822円)より分配対象額は110,810,635円(1万口当たり2,200.53円)であり、うち1,007,126円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月27日 至平成30年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(375,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,919,485円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,111,909円)及び分配準備積立金(7,101,464円)より分配対象額は139,508,498円(1万口当たり2,413.63円)であり、うち5,780,022円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成30年6月27日 至平成30年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,229,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,249,176円)及び分配準備積立金(9,700,538円)より分配対象額は114,179,559円(1万口当たり2,285.20円)であり、うち999,294円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月27日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,127,150円)及び分配準備積立金(19,814,312円)より分配対象額は132,941,462円(1万口当たり2,313.80円)であり、うち5,745,578円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成30年7月27日 至平成30年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(442,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,688,019円)及び分配準備積立金(12,867,386円)より分配対象額は104,998,069円(1万口当たり2,274.80円)であり、うち923,141円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月27日 至平成30年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,977,411円)及び分配準備積立金(13,910,605円)より分配対象額は129,888,016円(1万口当たり2,214.18円)であり、うち1,173,240円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年8月28日 至平成30年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(702,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,593,985円)及び分配準備積立金(12,101,484円)より分配対象額は102,397,926円(1万口当たり2,270.37円)であり、うち902,035円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月27日 至平成30年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(840,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,697,575円)及び分配準備積立金(12,554,394円)より分配対象額は133,092,502円(1万口当たり2,208.57円)であり、うち1,205,238円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年9月27日 至平成30年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(756,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,289,747円)及び分配準備積立金(11,593,376円)より分配対象額は99,639,235円(1万口当たり2,267.58円)であり、うち878,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/01/18 9:19

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	390,787,527	284,577,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		256,978,840	134,137,180

2019/01/18 9:19