純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年11月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	62( 17)	165,921( 66,962)
	追加型	457( 193)	5,058,907( 2,763,617)
	計	519( 210)	5,244,827( 2,830,579)
公社債投資信託	単位型	79( 79)	359,242( 359,242)
	追加型	1( 0)	26,661( 0)
	計	80( 79)	385,903( 359,242)
合 計		599( 289)	5,610,730( 3,189,821)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/02/10 9:20

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,072,041	1.56
合計(純資産総額)		2,059,709,608	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

2017/02/10 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/02/10 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:20

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)2017/02/10 9:20

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2017/02/10 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 5月12日現在)	(平成28年11月12日現在)
負債合計	3,914	574
純資産の部
元本等

注記表

2017/02/10 9:20

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2015年10月31日現在)

	(千円)
未払金およびその他の債務	9,001
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	111,036
受益証券保有者に帰属する純資産	4,490,810

2017/02/10 9:20