半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成28年 5月12日)	2,570,520,572	2,570,520,572	9,155	9,155
	平成27年11月末日	3,162,287,273	―	9,791	―
	12月末日	2,897,341,658	―	9,496	―
	平成28年 1月末日	2,740,851,686	―	9,208	―
	2月末日	2,699,941,271	―	9,200	―
	3月末日	2,688,634,970	―	9,350	―
	4月末日	2,657,311,322	―	9,382	―
	5月末日	2,527,360,980	―	9,156	―
	6月末日	2,346,078,828	―	8,802	―
	7月末日	2,329,795,668	―	8,781	―
	8月末日	2,274,249,368	―	8,869	―
	9月末日	2,201,402,234	―	8,722	―
	10月末日	2,148,165,768	―	8,739	―
	11月末日	2,059,709,608	―	8,510	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成28年 5月12日)	577,572,187	577,572,187	9,947	9,947
	平成27年11月末日	665,515,995	―	10,342	―
	12月末日	636,494,032	―	10,221	―
	平成28年 1月末日	604,386,610	―	9,883	―
	2月末日	597,765,592	―	9,850	―
	3月末日	605,169,823	―	10,023	―
	4月末日	582,856,306	―	10,038	―
	5月末日	574,229,403	―	9,968	―
	6月末日	559,620,225	―	9,810	―
	7月末日	561,184,297	―	9,965	―
	8月末日	554,837,530	―	10,024	―
	9月末日	582,787,150	―	10,076	―
	10月末日	583,179,384	―	10,065	―
	11月末日	581,672,920	―	10,063	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成28年 5月12日)	533,390,377	533,390,377	10,683	10,683
	平成27年11月末日	730,911,034	―	12,004	―
	12月末日	662,042,306	―	11,744	―
	平成28年 1月末日	578,716,930	―	11,205	―
	2月末日	551,308,059	―	10,826	―
	3月末日	558,169,617	―	11,047	―
	4月末日	550,611,392	―	10,973	―
	5月末日	531,313,380	―	10,846	―
	6月末日	472,870,895	―	9,996	―
	7月末日	462,415,056	―	10,351	―
	8月末日	414,728,311	―	10,281	―
	9月末日	408,704,214	―	10,276	―
	10月末日	415,049,169	―	10,508	―
	11月末日	403,273,447	―	11,043	―