有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	35,022,570,066	35,022,570,066	8,732	8,732
第2期	(平成25年 5月13日)	9,346,676,321	9,346,676,321	10,019	10,019
第3期	(平成26年 5月12日)	5,564,274,708	5,564,274,708	9,937	9,937
第4期	(平成27年 5月12日)	4,068,339,674	4,068,339,674	10,120	10,120
	平成26年 5月末日	5,444,063,110	―	10,114	―
	6月末日	5,289,194,833	―	10,163	―
	7月末日	5,129,887,922	―	10,149	―
	8月末日	5,018,079,382	―	10,197	―
	9月末日	4,794,573,450	―	9,845	―
	10月末日	4,706,050,624	―	9,850	―
	11月末日	4,631,565,413	―	9,962	―
	12月末日	4,406,719,563	―	9,731	―
	平成27年 1月末日	4,417,127,592	―	9,880	―
	2月末日	4,288,337,808	―	9,978	―
	3月末日	4,173,450,202	―	10,044	―
	4月末日	4,125,424,558	―	10,217	―
	5月末日	3,987,873,568	―	10,102	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	5,825,681,607	5,825,681,607	9,199	9,199
第2期	(平成25年 5月13日)	1,761,557,613	1,761,557,613	10,140	10,140
第3期	(平成26年 5月12日)	1,045,657,054	1,045,657,054	10,376	10,376
第4期	(平成27年 5月12日)	812,085,202	812,085,202	10,644	10,644
	平成26年 5月末日	1,030,562,778	―	10,505	―
	6月末日	1,004,775,320	―	10,561	―
	7月末日	931,498,429	―	10,473	―
	8月末日	895,232,110	―	10,488	―
	9月末日	859,910,009	―	10,333	―
	10月末日	853,216,131	―	10,287	―
	11月末日	845,808,011	―	10,330	―
	12月末日	817,186,758	―	10,223	―
	平成27年 1月末日	813,909,869	―	10,308	―
	2月末日	816,663,328	―	10,430	―
	3月末日	820,341,115	―	10,503	―
	4月末日	820,801,869	―	10,745	―
	5月末日	790,346,246	―	10,623	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	4,645,671,736	4,645,671,736	8,905	8,905
第2期	(平成25年 5月13日)	1,409,217,447	1,500,088,189	11,476	12,216
第3期	(平成26年 5月12日)	754,225,505	817,301,548	11,001	11,921
第4期	(平成27年 5月12日)	777,668,393	809,446,756	12,236	12,736
	平成26年 5月末日	770,057,482	―	11,094	―
	6月末日	773,591,296	―	11,149	―
	7月末日	760,435,198	―	11,155	―
	8月末日	770,022,785	―	11,250	―
	9月末日	790,301,047	―	11,562	―
	10月末日	767,479,202	―	11,443	―
	11月末日	838,948,708	―	12,290	―
	12月末日	844,103,617	―	12,386	―
	平成27年 1月末日	828,027,608	―	12,122	―
	2月末日	797,744,074	―	12,384	―
	3月末日	821,636,767	―	12,473	―
	4月末日	811,661,350	―	12,771	―
	5月末日	839,370,503	―	12,528	―