有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

①【純資産の推移】
a.日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成24年 5月14日)	(分配落) (分配付)	35,022,570,066 35,022,570,066	8,732 8,732
第2期(平成25年 5月13日)	(分配落) (分配付)	9,346,676,321 9,346,676,321	10,019 10,019
第3期(平成26年 5月12日)	(分配落) (分配付)	5,564,274,708 5,564,274,708	9,937 9,937
平成25年 6月末日		8,014,835,857	9,724
7月末日		7,595,960,451	9,692
8月末日		7,342,874,255	9,723
9月末日		7,107,970,465	9,683
10月末日		6,822,582,493	9,758
11月末日		6,498,362,984	9,701
12月末日		6,193,712,553	9,682
平成26年 1月末日		6,147,802,474	9,835
2月末日		6,014,512,455	10,076
3月末日		5,773,120,824	9,937
4月末日		5,565,347,033	9,899
5月末日		5,444,063,110	10,114
6月末日		5,289,194,833	10,163

b.日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成24年 5月14日)	(分配落) (分配付)	5,825,681,607 5,825,681,607	9,199 9,199
第2期(平成25年 5月13日)	(分配落) (分配付)	1,761,557,613 1,761,557,613	10,140 10,140
第3期(平成26年 5月12日)	(分配落) (分配付)	1,045,657,054 1,045,657,054	10,376 10,376
平成25年 6月末日		1,444,514,928	9,897
7月末日		1,380,123,325	10,030
8月末日		1,278,719,980	10,030
9月末日		1,264,196,816	10,127
10月末日		1,251,775,865	10,222
11月末日		1,199,919,467	10,182
12月末日		1,179,361,576	10,175
平成26年 1月末日		1,156,248,429	10,233
2月末日		1,144,966,282	10,493
3月末日		1,070,747,255	10,374
4月末日		1,060,839,907	10,397
5月末日		1,030,562,778	10,505
6月末日		1,004,775,320	10,561

c.日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成24年 5月14日)	(分配落) (分配付)	4,645,671,736 4,645,671,736	8,905 8,905
第2期(平成25年 5月13日)	(分配落) (分配付)	1,409,217,447 1,500,088,189	11,476 12,216
第3期(平成26年 5月12日)	(分配落) (分配付)	754,225,505 817,301,548	11,001 11,921
平成25年 6月末日		1,217,576,967	10,878
7月末日		1,115,994,314	11,005
8月末日		1,098,941,904	11,043
9月末日		1,077,087,914	11,170
10月末日		1,016,789,715	11,301
11月末日		990,153,577	11,673
12月末日		895,918,060	11,986
平成26年 1月末日		862,555,163	11,746
2月末日		884,784,585	12,038
3月末日		901,503,292	12,017
4月末日		825,088,402	12,015
5月末日		770,057,482	11,094
6月末日		773,591,296	11,149