有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2012年 5月14日)	35,022,570,066	35,022,570,066	8,732	8,732
第2期	(2013年 5月13日)	9,346,676,321	9,346,676,321	10,019	10,019
第3期	(2014年 5月12日)	5,564,274,708	5,564,274,708	9,937	9,937
第4期	(2015年 5月12日)	4,068,339,674	4,068,339,674	10,120	10,120
第5期	(2016年 5月12日)	2,570,520,572	2,570,520,572	9,155	9,155
第6期	(2017年 5月12日)	1,957,173,246	1,957,173,246	8,951	8,951
第7期	(2018年 5月14日)	1,523,870,655	1,523,870,655	8,651	8,651
	2017年 5月末日	1,933,170,068	―	8,949	―
	6月末日	1,893,325,447	―	9,041	―
	7月末日	1,959,408,743	―	9,435	―
	8月末日	1,908,415,564	―	9,407	―
	9月末日	1,861,057,271	―	9,357	―
	10月末日	1,801,642,975	―	9,265	―
	11月末日	1,698,814,981	―	8,928	―
	12月末日	1,624,066,900	―	8,742	―
	2018年 1月末日	1,658,967,303	―	9,157	―
	2月末日	1,569,962,919	―	8,799	―
	3月末日	1,499,590,313	―	8,458	―
	4月末日	1,459,509,399	―	8,270	―
	5月末日	1,492,865,811	―	8,549	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2012年 5月14日)	5,825,681,607	5,825,681,607	9,199	9,199
第2期	(2013年 5月13日)	1,761,557,613	1,761,557,613	10,140	10,140
第3期	(2014年 5月12日)	1,045,657,054	1,045,657,054	10,376	10,376
第4期	(2015年 5月12日)	812,085,202	812,085,202	10,644	10,644
第5期	(2016年 5月12日)	577,572,187	577,572,187	9,947	9,947
第6期	(2017年 5月12日)	530,929,094	530,929,094	10,365	10,365
第7期	(2018年 5月14日)	452,548,700	452,548,700	10,494	10,494
	2017年 5月末日	524,575,748	―	10,376	―
	6月末日	449,193,979	―	10,376	―
	7月末日	445,139,747	―	10,504	―
	8月末日	436,012,767	―	10,427	―
	9月末日	435,611,072	―	10,505	―
	10月末日	430,382,083	―	10,601	―
	11月末日	430,825,689	―	10,612	―
	12月末日	464,830,128	―	10,417	―
	2018年 1月末日	465,717,741	―	10,621	―
	2月末日	459,484,694	―	10,560	―
	3月末日	451,562,910	―	10,448	―
	4月末日	450,656,927	―	10,450	―
	5月末日	446,674,774	―	10,396	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2012年 5月14日)	4,645,671,736	4,645,671,736	8,905	8,905
第2期	(2013年 5月13日)	1,409,217,447	1,500,088,189	11,476	12,216
第3期	(2014年 5月12日)	754,225,505	817,301,548	11,001	11,921
第4期	(2015年 5月12日)	777,668,393	809,446,756	12,236	12,736
第5期	(2016年 5月12日)	533,390,377	533,390,377	10,683	10,683
第6期	(2017年 5月12日)	335,663,388	345,467,779	11,298	11,628
第7期	(2018年 5月14日)	286,256,089	299,128,970	11,119	11,619
	2017年 5月末日	326,234,892	―	11,192	―
	6月末日	326,051,097	―	11,408	―
	7月末日	327,096,148	―	11,519	―
	8月末日	286,816,430	―	11,444	―
	9月末日	294,061,235	―	11,728	―
	10月末日	295,809,377	―	11,852	―
	11月末日	291,511,194	―	11,822	―
	12月末日	288,431,530	―	11,740	―
	2018年 1月末日	280,468,862	―	11,753	―
	2月末日	275,485,687	―	11,544	―
	3月末日	257,800,193	―	11,361	―
	4月末日	259,095,654	―	11,595	―
	5月末日	279,495,363	―	10,937	―