半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2017年 5月12日)	1,957,173,246	1,957,173,246	8,951	8,951
	2016年11月末日	2,059,709,608	―	8,510	―
	12月末日	2,062,174,112	―	8,781	―
	2017年 1月末日	2,022,093,429	―	8,659	―
	2月末日	1,982,645,117	―	8,604	―
	3月末日	1,968,543,040	―	8,875	―
	4月末日	1,957,406,394	―	8,899	―
	5月末日	1,933,170,068	―	8,949	―
	6月末日	1,893,325,447	―	9,041	―
	7月末日	1,959,408,743	―	9,435	―
	8月末日	1,908,415,564	―	9,407	―
	9月末日	1,861,057,271	―	9,357	―
	10月末日	1,801,642,975	―	9,265	―
	11月末日	1,698,814,981	―	8,928	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2017年 5月12日)	530,929,094	530,929,094	10,365	10,365
	2016年11月末日	581,672,920	―	10,063	―
	12月末日	556,816,886	―	10,084	―
	2017年 1月末日	552,728,277	―	10,163	―
	2月末日	550,202,791	―	10,189	―
	3月末日	541,454,323	―	10,209	―
	4月末日	526,872,805	―	10,286	―
	5月末日	524,575,748	―	10,376	―
	6月末日	449,193,979	―	10,376	―
	7月末日	445,139,747	―	10,504	―
	8月末日	436,012,767	―	10,427	―
	9月末日	435,611,072	―	10,505	―
	10月末日	430,382,083	―	10,601	―
	11月末日	430,825,689	―	10,612	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2017年 5月12日)	335,663,388	345,467,779	11,298	11,628
	2016年11月末日	403,273,447	―	11,043	―
	12月末日	409,391,724	―	11,325	―
	2017年 1月末日	406,325,495	―	11,361	―
	2月末日	390,085,165	―	11,182	―
	3月末日	388,747,131	―	11,195	―
	4月末日	336,735,161	―	11,334	―
	5月末日	326,234,892	―	11,192	―
	6月末日	326,051,097	―	11,408	―
	7月末日	327,096,148	―	11,519	―
	8月末日	286,816,430	―	11,444	―
	9月末日	294,061,235	―	11,728	―
	10月末日	295,809,377	―	11,852	―
	11月末日	291,511,194	―	11,822	―