有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	35,022,570,066	35,022,570,066	8,732	8,732
第2期	(平成25年 5月13日)	9,346,676,321	9,346,676,321	10,019	10,019
第3期	(平成26年 5月12日)	5,564,274,708	5,564,274,708	9,937	9,937
第4期	(平成27年 5月12日)	4,068,339,674	4,068,339,674	10,120	10,120
第5期	(平成28年 5月12日)	2,570,520,572	2,570,520,572	9,155	9,155
第6期	(平成29年 5月12日)	1,957,173,246	1,957,173,246	8,951	8,951
	平成28年 5月末日	2,527,360,980	―	9,156	―
	6月末日	2,346,078,828	―	8,802	―
	7月末日	2,329,795,668	―	8,781	―
	8月末日	2,274,249,368	―	8,869	―
	9月末日	2,201,402,234	―	8,722	―
	10月末日	2,148,165,768	―	8,739	―
	11月末日	2,059,709,608	―	8,510	―
	12月末日	2,062,174,112	―	8,781	―
	平成29年 1月末日	2,022,093,429	―	8,659	―
	2月末日	1,982,645,117	―	8,604	―
	3月末日	1,968,543,040	―	8,875	―
	4月末日	1,957,406,394	―	8,899	―
	5月末日	1,933,170,068	―	8,949	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	5,825,681,607	5,825,681,607	9,199	9,199
第2期	(平成25年 5月13日)	1,761,557,613	1,761,557,613	10,140	10,140
第3期	(平成26年 5月12日)	1,045,657,054	1,045,657,054	10,376	10,376
第4期	(平成27年 5月12日)	812,085,202	812,085,202	10,644	10,644
第5期	(平成28年 5月12日)	577,572,187	577,572,187	9,947	9,947
第6期	(平成29年 5月12日)	530,929,094	530,929,094	10,365	10,365
	平成28年 5月末日	574,229,403	―	9,968	―
	6月末日	559,620,225	―	9,810	―
	7月末日	561,184,297	―	9,965	―
	8月末日	554,837,530	―	10,024	―
	9月末日	582,787,150	―	10,076	―
	10月末日	583,179,384	―	10,065	―
	11月末日	581,672,920	―	10,063	―
	12月末日	556,816,886	―	10,084	―
	平成29年 1月末日	552,728,277	―	10,163	―
	2月末日	550,202,791	―	10,189	―
	3月末日	541,454,323	―	10,209	―
	4月末日	526,872,805	―	10,286	―
	5月末日	524,575,748	―	10,376	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	4,645,671,736	4,645,671,736	8,905	8,905
第2期	(平成25年 5月13日)	1,409,217,447	1,500,088,189	11,476	12,216
第3期	(平成26年 5月12日)	754,225,505	817,301,548	11,001	11,921
第4期	(平成27年 5月12日)	777,668,393	809,446,756	12,236	12,736
第5期	(平成28年 5月12日)	533,390,377	533,390,377	10,683	10,683
第6期	(平成29年 5月12日)	335,663,388	345,467,779	11,298	11,628
	平成28年 5月末日	531,313,380	―	10,846	―
	6月末日	472,870,895	―	9,996	―
	7月末日	462,415,056	―	10,351	―
	8月末日	414,728,311	―	10,281	―
	9月末日	408,704,214	―	10,276	―
	10月末日	415,049,169	―	10,508	―
	11月末日	403,273,447	―	11,043	―
	12月末日	409,391,724	―	11,325	―
	平成29年 1月末日	406,325,495	―	11,361	―
	2月末日	390,085,165	―	11,182	―
	3月末日	388,747,131	―	11,195	―
	4月末日	336,735,161	―	11,334	―
	5月末日	326,234,892	―	11,192	―