半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成26年 5月12日)	5,564,274,708	5,564,274,708	9,937	9,937
	平成25年11月末日	6,498,362,984	―	9,701	―
	12月末日	6,193,712,553	―	9,682	―
	平成26年 1月末日	6,147,802,474	―	9,835	―
	2月末日	6,014,512,455	―	10,076	―
	3月末日	5,773,120,824	―	9,937	―
	4月末日	5,565,347,033	―	9,899	―
	5月末日	5,444,063,110	―	10,114	―
	6月末日	5,289,194,833	―	10,163	―
	7月末日	5,129,887,922	―	10,149	―
	8月末日	5,018,079,382	―	10,197	―
	9月末日	4,794,573,450	―	9,845	―
	10月末日	4,706,050,624	―	9,850	―
	11月末日	4,631,565,413	―	9,962	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成26年 5月12日)	1,045,657,054	1,045,657,054	10,376	10,376
	平成25年11月末日	1,199,919,467	―	10,182	―
	12月末日	1,179,361,576	―	10,175	―
	平成26年 1月末日	1,156,248,429	―	10,233	―
	2月末日	1,144,966,282	―	10,493	―
	3月末日	1,070,747,255	―	10,374	―
	4月末日	1,060,839,907	―	10,397	―
	5月末日	1,030,562,778	―	10,505	―
	6月末日	1,004,775,320	―	10,561	―
	7月末日	931,498,429	―	10,473	―
	8月末日	895,232,110	―	10,488	―
	9月末日	859,910,009	―	10,333	―
	10月末日	853,216,131	―	10,287	―
	11月末日	845,808,011	―	10,330	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成26年 5月12日)	754,225,505	817,301,548	11,001	11,921
	平成25年11月末日	990,153,577	―	11,673	―
	12月末日	895,918,060	―	11,986	―
	平成26年 1月末日	862,555,163	―	11,746	―
	2月末日	884,784,585	―	12,038	―
	3月末日	901,503,292	―	12,017	―
	4月末日	825,088,402	―	12,015	―
	5月末日	770,057,482	―	11,094	―
	6月末日	773,591,296	―	11,149	―
	7月末日	760,435,198	―	11,155	―
	8月末日	770,022,785	―	11,250	―
	9月末日	790,301,047	―	11,562	―
	10月末日	767,479,202	―	11,443	―
	11月末日	838,948,708	―	12,290	―