半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成27年 5月12日)	4,068,339,674	4,068,339,674	10,120	10,120
	平成26年11月末日	4,631,565,413	―	9,962	―
	12月末日	4,406,719,563	―	9,731	―
	平成27年 1月末日	4,417,127,592	―	9,880	―
	2月末日	4,288,337,808	―	9,978	―
	3月末日	4,173,450,202	―	10,044	―
	4月末日	4,125,424,558	―	10,217	―
	5月末日	3,987,873,568	―	10,102	―
	6月末日	3,761,512,944	―	9,878	―
	7月末日	3,617,547,745	―	9,812	―
	8月末日	3,299,937,176	―	9,432	―
	9月末日	3,188,587,895	―	9,259	―
	10月末日	3,253,807,641	―	9,631	―
	11月末日	3,162,287,273	―	9,791	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成27年 5月12日)	812,085,202	812,085,202	10,644	10,644
	平成26年11月末日	845,808,011	―	10,330	―
	12月末日	817,186,758	―	10,223	―
	平成27年 1月末日	813,909,869	―	10,308	―
	2月末日	816,663,328	―	10,430	―
	3月末日	820,341,115	―	10,503	―
	4月末日	820,801,869	―	10,745	―
	5月末日	790,346,246	―	10,623	―
	6月末日	759,630,860	―	10,413	―
	7月末日	749,464,722	―	10,360	―
	8月末日	694,533,428	―	10,163	―
	9月末日	670,759,234	―	10,011	―
	10月末日	681,669,611	―	10,309	―
	11月末日	665,515,995	―	10,342	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成27年 5月12日)	777,668,393	809,446,756	12,236	12,736
	平成26年11月末日	838,948,708	―	12,290	―
	12月末日	844,103,617	―	12,386	―
	平成27年 1月末日	828,027,608	―	12,122	―
	2月末日	797,744,074	―	12,384	―
	3月末日	821,636,767	―	12,473	―
	4月末日	811,661,350	―	12,771	―
	5月末日	839,370,503	―	12,528	―
	6月末日	829,342,674	―	12,195	―
	7月末日	767,304,407	―	12,238	―
	8月末日	747,156,125	―	11,697	―
	9月末日	709,952,249	―	11,463	―
	10月末日	725,459,510	―	11,889	―
	11月末日	730,911,034	―	12,004	―