半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2018年 5月14日)	1,523,870,655	1,523,870,655	8,651	8,651
	2017年11月末日	1,698,814,981	―	8,928	―
	12月末日	1,624,066,900	―	8,742	―
	2018年 1月末日	1,658,967,303	―	9,157	―
	2月末日	1,569,962,919	―	8,799	―
	3月末日	1,499,590,313	―	8,458	―
	4月末日	1,459,509,399	―	8,270	―
	5月末日	1,492,865,811	―	8,549	―
	6月末日	1,432,500,795	―	8,273	―
	7月末日	1,471,030,024	―	8,574	―
	8月末日	1,317,096,002	―	7,959	―
	9月末日	1,352,787,287	―	8,362	―
	10月末日	1,276,722,539	―	8,035	―
	11月末日	1,227,457,418	―	7,978	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2018年 5月14日)	452,548,700	452,548,700	10,494	10,494
	2017年11月末日	430,825,689	―	10,612	―
	12月末日	464,830,128	―	10,417	―
	2018年 1月末日	465,717,741	―	10,621	―
	2月末日	459,484,694	―	10,560	―
	3月末日	451,562,910	―	10,448	―
	4月末日	450,656,927	―	10,450	―
	5月末日	446,674,774	―	10,396	―
	6月末日	449,475,345	―	10,235	―
	7月末日	450,590,575	―	10,260	―
	8月末日	451,836,198	―	10,289	―
	9月末日	446,720,473	―	10,217	―
	10月末日	424,185,704	―	9,839	―
	11月末日	413,380,548	―	9,808	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2018年 5月14日)	286,256,089	299,128,970	11,119	11,619
	2017年11月末日	291,511,194	―	11,822	―
	12月末日	288,431,530	―	11,740	―
	2018年 1月末日	280,468,862	―	11,753	―
	2月末日	275,485,687	―	11,544	―
	3月末日	257,800,193	―	11,361	―
	4月末日	259,095,654	―	11,595	―
	5月末日	279,495,363	―	10,937	―
	6月末日	274,703,440	―	10,885	―
	7月末日	262,190,873	―	11,006	―
	8月末日	261,343,081	―	11,083	―
	9月末日	262,511,890	―	11,189	―
	10月末日	251,075,832	―	10,702	―
	11月末日	267,102,899	―	10,726	―