有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

①【純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	35,022,570,066	35,022,570,066	8,732	8,732
第2期	(平成25年 5月13日)	9,346,676,321	9,346,676,321	10,019	10,019
第3期	(平成26年 5月12日)	5,564,274,708	5,564,274,708	9,937	9,937
第4期	(平成27年 5月12日)	4,068,339,674	4,068,339,674	10,120	10,120
第5期	(平成28年 5月12日)	2,570,520,572	2,570,520,572	9,155	9,155
	平成27年 5月末日	3,987,873,568	―	10,102	―
	6月末日	3,761,512,944	―	9,878	―
	7月末日	3,617,547,745	―	9,812	―
	8月末日	3,299,937,176	―	9,432	―
	9月末日	3,188,587,895	―	9,259	―
	10月末日	3,253,807,641	―	9,631	―
	11月末日	3,162,287,273	―	9,791	―
	12月末日	2,897,341,658	―	9,496	―
	平成28年 1月末日	2,740,851,686	―	9,208	―
	2月末日	2,699,941,271	―	9,200	―
	3月末日	2,688,634,970	―	9,350	―
	4月末日	2,657,311,322	―	9,382	―
	5月末日	2,527,360,980	―	9,156	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	5,825,681,607	5,825,681,607	9,199	9,199
第2期	(平成25年 5月13日)	1,761,557,613	1,761,557,613	10,140	10,140
第3期	(平成26年 5月12日)	1,045,657,054	1,045,657,054	10,376	10,376
第4期	(平成27年 5月12日)	812,085,202	812,085,202	10,644	10,644
第5期	(平成28年 5月12日)	577,572,187	577,572,187	9,947	9,947
	平成27年 5月末日	790,346,246	―	10,623	―
	6月末日	759,630,860	―	10,413	―
	7月末日	749,464,722	―	10,360	―
	8月末日	694,533,428	―	10,163	―
	9月末日	670,759,234	―	10,011	―
	10月末日	681,669,611	―	10,309	―
	11月末日	665,515,995	―	10,342	―
	12月末日	636,494,032	―	10,221	―
	平成28年 1月末日	604,386,610	―	9,883	―
	2月末日	597,765,592	―	9,850	―
	3月末日	605,169,823	―	10,023	―
	4月末日	582,856,306	―	10,038	―
	5月末日	574,229,403	―	9,968	―

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月14日)	4,645,671,736	4,645,671,736	8,905	8,905
第2期	(平成25年 5月13日)	1,409,217,447	1,500,088,189	11,476	12,216
第3期	(平成26年 5月12日)	754,225,505	817,301,548	11,001	11,921
第4期	(平成27年 5月12日)	777,668,393	809,446,756	12,236	12,736
第5期	(平成28年 5月12日)	533,390,377	533,390,377	10,683	10,683
	平成27年 5月末日	839,370,503	―	12,528	―
	6月末日	829,342,674	―	12,195	―
	7月末日	767,304,407	―	12,238	―
	8月末日	747,156,125	―	11,697	―
	9月末日	709,952,249	―	11,463	―
	10月末日	725,459,510	―	11,889	―
	11月末日	730,911,034	―	12,004	―
	12月末日	662,042,306	―	11,744	―
	平成28年 1月末日	578,716,930	―	11,205	―
	2月末日	551,308,059	―	10,826	―
	3月末日	558,169,617	―	11,047	―
	4月末日	550,611,392	―	10,973	―
	5月末日	531,313,380	―	10,846	―