アセアン株式ファンド

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)で絞込み

個別

2014年12月15日: 34億146万
2015年6月15日 -6.66%: 31億7499万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月15日現在
純資産合計	3,126,977,450
負債純資産合計	3,134,518,380

注記表

2015/09/15 10:40

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