臨時報告書(内国特定有価証券)

「アセアン株式ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第10計算期間
	(平成25年12月17日 ～ 平成26年3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			-		円
期末純資産総額(分配後)			5,506,675,695		円
期末受益権口数			4,500,765,936		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			12,235		円
期中騰落率			2.4		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。