臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/28 9:22
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アセアン株式ファンド
| 期別・計算期間 | 第18計算期間 (平成27年12月16日 ～ 平成28年 3月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,961,336,435円 |
| 期末受益権口数 | 1,595,883,388口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,290円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
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