臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/01/05 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アセアン株式ファンド
| 期別・計算期間 | 第13計算期間 (平成26年 9月17日 ～ 平成26年12月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,291,022,473円 |
| 期末受益権口数 | 2,260,451,139口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,559円 |
| 期中騰落率 | 7.9% |
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