- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,167,963,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,755,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,042,207,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,011,788,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3421 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,421 | 円 |
| アセアン株式 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 4,097,772,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,162,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,032,610,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,586,668,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5590 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,590 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
