- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,382,526,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,157,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,368,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,048,734,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,105 | 円) |
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,382,526,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,157,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,368,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,048,734,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,105 | 円) |
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