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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/15 10:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,981,355,159	円
Ⅱ 負債総額	57,962,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,923,392,839	円
Ⅳ 発行済口数	2,038,246,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4343	円
(1万口当たり純資産額)	(14,343	円)

開示資料

決算

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