有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)

(1)【投資状況】

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		215,694,712	100.02
	内 日本	215,694,712	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,753	△0.02
純資産総額		215,653,959	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

			平成26年4月30日現在
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
株式			36,504,681,311	94.81
		内 韓国	5,926,280,569	15.39
		内 台湾	4,406,583,247	11.45
		内 ブラジル	4,174,654,517	10.84
		内 中国	3,526,014,326	9.16
		内 南アフリカ	2,881,626,225	7.48
		内 インド	2,462,050,941	6.39
		内 ロシア	1,797,980,902	4.67
		内 ケイマン諸島	1,568,949,953	4.07
		内 メキシコ	1,532,875,185	3.98
		内 香港	1,499,466,113	3.89
		内 マレーシア	1,422,363,440	3.69
		内 インドネシア	977,093,338	2.54
		内 タイ	849,222,986	2.21
		内 ポーランド	638,550,263	1.66
		内 トルコ	573,855,321	1.49
		内 チリ	559,245,625	1.45
		内 コロンビア	386,508,408	1.00
		内 バミューダ	384,138,863	1.00
		内 フィリピン	360,237,970	0.94
		内 ギリシャ	228,499,089	0.59
		内 チェコ	99,016,029	0.26
		内 ハンガリー	87,498,039	0.23
		内 エジプト	80,303,399	0.21
		内 アメリカ	50,792,319	0.13
		内 ペルー	26,150,720	0.07
		内 ルクセンブルグ	4,723,524	0.01
投資信託受益証券			315,560,341	0.82
		内 メキシコ	315,560,341	0.82
投資証券			69,282,811	0.18
		内 メキシコ	40,942,679	0.11
		内 トルコ	28,340,132	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			1,612,345,570	4.19
純資産総額			38,501,870,033	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		134,981,000	△0.35
	-	134,981,000	△0.35
株価指数先物取引(買建)		1,586,001,726	4.12
	内 アメリカ	1,586,001,726	4.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。