有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/20)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		33,854,227,914	99.99
	内 日本	33,854,227,914	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,698,865	0.01
純資産総額		33,856,926,779	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		189,380,011,373	95.60
	内 台湾	46,732,690,734	23.59
	内 韓国	35,723,906,074	18.03
	内 ケイマン諸島	24,003,710,698	12.12
	内 インド	22,909,212,443	11.56
	内 中国	19,266,260,469	9.73
	内 ブラジル	7,262,571,762	3.67
	内 南アフリカ	5,147,951,566	2.60
	内 サウジアラビア	5,029,338,023	2.54
	内 メキシコ	2,630,327,889	1.33
	内 アラブ首長国連邦	2,330,654,752	1.18
	内 マレーシア	2,103,151,326	1.06
	内 タイ	1,918,358,946	0.97
	内 ポーランド	1,863,233,817	0.94
	内 香港	1,448,562,698	0.73
	内 インドネシア	1,400,156,123	0.71
	内 クエート	1,118,659,136	0.56
	内 カタール	1,025,172,230	0.52
	内 チリ	910,212,737	0.46
	内 トルコ	868,440,074	0.44
	内 ギリシャ	851,892,664	0.43
	内 イギリス	734,105,002	0.37
	内 ハンガリー	660,842,638	0.33
	内 バミューダ	609,254,058	0.31
	内 フィリピン	576,790,279	0.29
	内 アメリカ	519,054,082	0.26
	内 スイス	359,249,674	0.18
	内 コロンビア	266,592,610	0.13
	内 ルクセンブルグ	225,238,089	0.11
	内 チェコ	221,028,812	0.11
	内 オランダ	178,673,264	0.09
	内 ロシア	155,686,592	0.08
	内 エジプト	120,853,305	0.06
	内 カナダ	87,714,973	0.04
	内 ペルー	78,858,559	0.04
	内 シンガポール	41,605,275	0.02
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		1,010,523,123	0.51
	内 メキシコ	684,846,248	0.35
	内 ブラジル	325,676,875	0.16
投資証券		160,205,196	0.08
	内 メキシコ	160,205,196	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,546,217,917	3.81
純資産総額		198,096,957,609	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,726,974,302	3.90
	内 アメリカ	7,726,974,302	3.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。