有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,986,908,539	99.99
	内 日本	5,986,908,539	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		753,686	0.01
純資産総額		5,987,662,225	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,231,447,658	81.37
	内 ケイマン諸島	7,679,657,774	18.26
	内 中国	4,668,543,000	11.10
	内 台湾	4,272,242,482	10.16
	内 韓国	4,100,737,644	9.75
	内 インド	2,817,625,704	6.70
	内 ブラジル	1,646,472,901	3.91
	内 南アフリカ	1,279,735,173	3.04
	内 ロシア	1,114,482,297	2.65
	内 香港	1,057,455,141	2.51
	内 サウジアラビア	878,497,429	2.09
	内 タイ	789,322,528	1.88
	内 マレーシア	608,799,474	1.45
	内 インドネシア	497,207,203	1.18
	内 メキシコ	470,632,629	1.12
	内 バミューダ	326,483,049	0.78
	内 カタール	315,848,873	0.75
	内 フィリピン	282,167,916	0.67
	内 ポーランド	246,778,726	0.59
	内 チリ	235,442,425	0.56
	内 アラブ首長国連邦	194,867,407	0.46
	内 トルコ	147,405,581	0.35
	内 アメリカ	135,231,223	0.32
	内 コロンビア	79,516,345	0.19
	内 ハンガリー	78,493,257	0.19
	内 ギリシャ	66,382,461	0.16
	内 チェコ	41,188,536	0.10
	内 エジプト	40,374,652	0.10
	内 ルクセンブルグ	38,209,185	0.09
	内 ジャージィー	31,453,785	0.07
	内 オランダ	27,384,268	0.07
	内 アルゼンチン	20,634,484	0.05
	内 マン島	13,229,882	0.03
	内 シンガポール	9,475,040	0.02
	内 ペルー	8,403,198	0.02
	内 ベルギー	4,127,976	0.01
	内 パキスタン	4,047,727	0.01
	内 スペイン	2,890,283	0.01
新株予約権証券		69,340	0.00
	内 タイ	69,340	0.00
投資信託受益証券		222,416,131	0.53
	内 メキシコ	150,401,540	0.36
	内 ブラジル	72,014,591	0.17
投資証券		37,100,537	0.09
	内 南アフリカ	20,989,091	0.05
	内 メキシコ	16,111,446	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,576,893,481	18.01
純資産総額		42,067,927,147	100.00

その他資産の投資状況

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,579,674,063	18.02
	内 アメリカ	7,579,674,063	18.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。