有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年11月24日) | 519,096,440 | 519,351,136 | 10,190 | 10,195 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 5月24日) | 533,988,984 | 534,248,502 | 10,288 | 10,293 |
| 第3特定期間末 | (平成24年11月26日) | 547,878,296 | 550,543,303 | 10,279 | 10,329 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 5月24日) | 553,351,518 | 554,997,420 | 10,086 | 10,116 |
| 第5特定期間末 | (平成25年11月25日) | 544,164,707 | 545,254,814 | 9,984 | 10,004 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 5月26日) | 552,059,864 | 553,714,650 | 10,008 | 10,038 |
| 平成25年 6月末日 | 543,759,300 | ― | 9,911 | ― | |
| 7月末日 | 545,456,444 | ― | 9,939 | ― | |
| 8月末日 | 543,857,854 | ― | 9,904 | ― | |
| 9月末日 | 542,196,734 | ― | 9,957 | ― | |
| 10月末日 | 546,145,791 | ― | 10,020 | ― | |
| 11月末日 | 546,443,317 | ― | 10,006 | ― | |
| 12月末日 | 539,267,270 | ― | 9,864 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 546,003,667 | ― | 9,968 | ― | |
| 2月末日 | 549,054,276 | ― | 10,022 | ― | |
| 3月末日 | 547,779,124 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 551,519,191 | ― | 9,992 | ― | |
| 5月末日 | 552,141,270 | ― | 10,020 | ― | |
| 6月末日 | 556,554,938 | ― | 10,013 | ― | |
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