有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成23年11月24日) | 519,096,440 | 519,351,136 | 10,190 | 10,195 |
| 第2期特定期間末 | (平成24年 5月24日) | 533,988,984 | 534,248,502 | 10,288 | 10,293 |
| 第3期特定期間末 | (平成24年11月26日) | 547,878,296 | 550,543,303 | 10,279 | 10,329 |
| 第4期特定期間末 | (平成25年 5月24日) | 553,351,518 | 554,997,420 | 10,086 | 10,116 |
| 第5期特定期間末 | (平成25年11月25日) | 544,164,707 | 545,254,814 | 9,984 | 10,004 |
| 第6期特定期間末 | (平成26年 5月26日) | 552,059,864 | 553,714,650 | 10,008 | 10,038 |
| 第7期特定期間末 | (平成26年11月25日) | 575,960,842 | 577,107,116 | 10,049 | 10,069 |
| 第8期特定期間末 | (平成27年 5月25日) | 655,032,499 | 656,334,683 | 10,061 | 10,081 |
| 第9期特定期間末 | (平成27年11月24日) | 625,076,440 | 625,704,206 | 9,957 | 9,967 |
| 平成26年12月末日 | 581,392,972 | ― | 10,103 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 600,118,463 | ― | 10,249 | ― | |
| 2月末日 | 601,458,052 | ― | 10,174 | ― | |
| 3月末日 | 603,398,022 | ― | 10,199 | ― | |
| 4月末日 | 658,644,511 | ― | 10,177 | ― | |
| 5月末日 | 660,083,941 | ― | 10,078 | ― | |
| 6月末日 | 626,939,995 | ― | 9,952 | ― | |
| 7月末日 | 628,280,215 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 626,908,947 | ― | 9,958 | ― | |
| 9月末日 | 625,785,603 | ― | 9,984 | ― | |
| 10月末日 | 626,774,091 | ― | 9,983 | ― | |
| 11月末日 | 626,570,806 | ― | 9,973 | ― | |
| 12月末日 | 619,052,588 | ― | 9,965 | ― | |
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