剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成29年12月1日至平成30年5月30日	第15期自平成30年5月31日至平成30年11月30日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,188,307	△2,330,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△132,714,321	△128,222,553
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,209,802	22,402,400
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,209,802	22,402,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,659,197	3,977,786
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,659,197	3,977,786
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△128,222,553	△152,464,901

2019/02/21 10:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/21 10:36

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第14期自 平成29年12月1日至 平成30年5月30日	第15期自 平成30年5月31日至 平成30年11月30日
1.	※1	その他収益	――――――	主に、クラスアクションによる和解分配金であります。
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,733,368円)及び分配準備積立金(3,520,875円)より分配対象額は11,254,243円(1万口当たり322.68円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,680,331円)及び分配準備積立金(2,911,763円)より分配対象額は9,610,707円(1万口当たり323.76円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/02/21 10:36