（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>Ⅰ.アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)

主要投資対象	海外の上場株式等を主要投資対象とします。
投資態度	主として、海外の農業関連企業の中から主に川上分野の企業の上場株式へ投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行ないます。・川上分野の企業は主に農産物関連、畜産関連、農業サポート関連の3つの業種に独自に分類します。・株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。・運用にあたっては、アムンディに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託します。・ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
ベンチマーク	ありません。

Ⅱ.ダイワ・マネー・マザーファンド

2014/09/05 9:12

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#5 投資方針（連結）

<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。

投資先ファンド	アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)
選定の方針	主として、海外の農業関連企業の中から主に川上分野の企業の上場株式へ投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行なうファンドであること。

くわしくは「1 ファンドの性格(1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、投資信託については、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債

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#7 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		(2)親投資信託受益証券

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成24年6月13日至 平成25年6月12日	第3期自 平成25年6月13日至 平成26年6月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(670,976,647円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,533円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は671,081,284円(1万口当たり1,583.21円)であり、うち296,712,035円(1万口当たり700円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(474,808,187円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,687,159円)及び分配準備積立金(211,139,668円)より分配対象額は691,700,912円(1万口当たり2,817.53円)であり、うち245,498,891円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

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#8 附属明細表（連結）

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年6月13日至 平成26年6月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

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