剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月13日至平成25年12月12日	当中間計算期間自平成26年6月13日至平成26年12月12日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,909,375	13,757,038
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,116,928	39,784,888
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,116,928	39,784,888
中間剰余金又は中間欠損金(△)		592,986,088	852,400,612

2015/03/05 9:04

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第3期中間計算期間自 平成25年1月26日至 平成25年7月25日	第4期中間計算期間自 平成26年1月28日至 平成26年7月27日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,415,045	96,326,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	376,240,230	210,138,905
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	376,240,230	210,138,905
中間剰余金又は中間欠損金(△)	774,264,720	871,525,696

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/05 9:04