純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第3期計算期間末(平成26年1月27日)	第4期中間計算期間末(平成26年7月27日)
負債合計	14,935,345	12,243,659
純資産の部
元本等

(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2015/03/05 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	21	184,914
追加型株式投資信託	538	11,205,522
株式投資信託 合計	559	11,390,437
単位型公社債投資信託	1	9,185
追加型公社債投資信託	17	3,265,047
公社債投資信託 合計	18	3,274,233
総合計	577	14,664,670

2015/03/05 9:04

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,912,246	3.53
純資産総額		3,222,814,066	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/03/05 9:04

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

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#6 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,187,494	4.01
合計(純資産総額)		3,093,771,681	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。

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