剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月13日至平成25年12月12日	当中間計算期間自平成26年6月13日至平成26年12月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		55,928,607	23,725,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)		322,535,551	423,519,434
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,909,375	13,757,038
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,909,375	13,757,038
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,116,928	39,784,888
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,116,928	39,784,888
中間剰余金又は中間欠損金(△)		592,986,088	852,400,612

2015/03/05 9:04

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第3期計算期間末(平成26年1月27日)	第4期中間計算期間末(平成26年7月27日)
元本	2,455,321,192	2,014,783,042
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	758,749,661	871,525,696

(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2015/03/05 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/05 9:04