一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成26年6月13日至平成27年6月12日	第5期自平成27年6月13日至平成28年6月13日
当期純利益又は当期純損失(△)		630,650,507	△552,681,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		57,110,293	△82,076,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		423,519,434	674,979,293

2016/09/06 9:03

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	第4期計算期間自 平成26年1月28日至 平成27年1月26日	第5期計算期間自 平成27年1月27日至 平成28年1月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	710,682,470	△432,818,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	153,561,214	3,185,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)	758,749,661	1,196,125,587

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/06 9:03