純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第8期計算期間末(平成31年 1月25日)	第9期中間計算期間末(令和元年 7月25日)
負債合計	5,072,385	13,518,231
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">第8期計算期間末
(平成31年 1月25日)第9期中間計算期間末

2020/03/05 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	63	112,878
追加型株式投資信託	699	16,658,358
株式投資信託 合計	762	16,771,237
単位型公社債投資信託	29	93,384
追加型公社債投資信託	14	1,514,905
公社債投資信託 合計	43	1,608,290
総合計	805	18,379,526

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託63112,878追加型株式投資信託69916,658,358株式投資信託 合計76216,771,237単位型公社債投資信託2993,384追加型公社債投資信託141,514,905公社債投資信託 合計431,608,290総合計80518,379,526

2020/03/05 9:00

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,123,103	3.09
純資産総額		1,103,302,247	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,069,011,54396.89内 日本1,069,011,54396.89親投資信託受益証券167,6010.02内 日本167,6010.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)34,123,1033.09純資産総額1,103,302,247100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/05 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/03/05 9:00

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年6月12日)10,657,450,25510,657,450,2550.81820.8182第2計算期間末 (2013年6月12日)4,561,278,9124,857,990,9471.07611.1461第3計算期間末 (2014年6月12日)2,878,508,3523,124,007,2431.17251.2725第4計算期間末 (2015年6月12日)2,849,620,1303,132,323,4381.31041.4404第5計算期間末 (2016年6月13日)1,908,968,2631,908,968,2631.04661.0466第6計算期間末 (2017年6月12日)1,659,726,2151,764,070,2041.11341.1834第7計算期間末 (2018年6月12日)1,394,049,0791,405,830,1711.18331.19332018年12月末日1,085,737,044-1.0409-2019年1月末日1,127,157,530-1.1171-2月末日1,157,903,922-1.1514-3月末日1,145,896,019-1.1485-4月末日1,162,737,370-1.1787-5月末日1,052,875,980-1.0908-第8計算期間末 (2019年6月12日)1,100,097,0821,100,097,0821.13961.13966月末日1,118,048,346-1.1592-7月末日1,128,777,839-1.1754-8月末日1,054,719,432-1.0998-9月末日1,065,953,726-1.1312-10月末日1,077,070,166-1.1550-11月末日1,092,260,637-1.1885-12月末日1,103,302,247-1.2330-

2020/03/05 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/03/05 9:00

#7 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,145,855	1.88
合計(純資産総額)		1,068,988,360	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ554,451,12351.86カナダ117,265,30110.96ドイツ17,402,5351.62フランス6,092,4190.56イギリス77,181,5717.22スイス14,713,8341.37バミューダ31,295,2912.92シンガポール37,525,3563.51オランダ38,608,7713.61ノルウェー53,998,7395.05ブラジル13,451,1631.25アイルランド19,856,6261.85ロシア14,953,7071.39ケイマン諸島47,289,5514.42アイスランド4,756,5180.44小計1,048,842,50598.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,145,8551.88合計(純資産総額)1,068,988,360100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	85,297,357,099	100.00
純資産総額	85,297,357,099	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)85,297,357,099100.00純資産総額85,297,357,099100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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