半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年6月12日現在 | 当中間計算期間末 平成26年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 362,948,667 | 57,301,261 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,768,576,486 | 3,092,796,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,065,417 | 15,068,373 | |||
| 未収入金 | - | 36,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,146,590,570 | 3,201,166,179 | |||
| 資産合計 | 3,146,590,570 | 3,201,166,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 245,498,891 | - | |||
| 未払解約金 | 3,589,040 | 36,289,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,401 | 563,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,253,339 | 16,918,940 | |||
| その他未払費用 | 132,547 | 120,764 | |||
| 流動負債合計 | 268,082,218 | 53,893,159 | |||
| 負債合計 | 268,082,218 | 53,893,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,454,988,918 | ※1 2,294,872,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 423,519,434 | 852,400,612 | |||
| (分配準備積立金) | 440,514,862 | 400,152,686 | |||
| 元本等合計 | 2,878,508,352 | 3,147,273,020 | |||
| 純資産合計 | 2,878,508,352 | 3,147,273,020 | |||
| 負債純資産合計 | 3,146,590,570 | 3,201,166,179 | |||
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