- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年6月12日現在 | 当中間計算期間末 平成30年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,578,603 | - | |||
| コール・ローン | 19,033,081 | 25,865,641 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,387,386,386 | 1,160,459,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,782 | 167,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,414,165,852 | 1,186,492,568 | |||
| 資産合計 | 1,414,165,852 | 1,186,492,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,781,092 | - | |||
| 未払解約金 | - | 11,652,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 266,996 | 246,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,011,232 | 7,391,660 | |||
| その他未払費用 | 57,453 | 52,878 | |||
| 流動負債合計 | 20,116,773 | 19,343,226 | |||
| 負債合計 | 20,116,773 | 19,343,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,178,109,249 | ※1 1,055,771,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 215,939,830 | 111,378,083 | |||
| (分配準備積立金) | 192,932,070 | 164,158,654 | |||
| 元本等合計 | 1,394,049,079 | 1,167,149,342 | |||
| 純資産合計 | 1,394,049,079 | 1,167,149,342 | |||
| 負債純資産合計 | 1,414,165,852 | 1,186,492,568 | |||
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