半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年6月12日現在 | 当中間計算期間末 平成27年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,950 | |||
| コール・ローン | 381,603,482 | 39,873,657 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,756,887,380 | 2,191,997,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,071,329 | 15,072,807 | |||
| 未収利息 | - | 72 | |||
| 流動資産合計 | 3,153,562,191 | 2,246,955,976 | |||
| 資産合計 | 3,153,562,191 | 2,246,955,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 282,703,308 | - | |||
| 未払解約金 | 3,143,380 | 79,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 579,670 | 468,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,391,563 | 14,049,933 | |||
| その他未払費用 | 124,140 | 100,263 | |||
| 流動負債合計 | 303,942,061 | 14,698,315 | |||
| 負債合計 | 303,942,061 | 14,698,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,174,640,837 | ※1 1,987,869,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 674,979,293 | 244,388,615 | |||
| (分配準備積立金) | 664,403,320 | 582,112,375 | |||
| 元本等合計 | 2,849,620,130 | 2,232,257,661 | |||
| 純資産合計 | 2,849,620,130 | 2,232,257,661 | |||
| 負債純資産合計 | 3,153,562,191 | 2,246,955,976 | |||
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