野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,513 |
| 株式 | 24,949,387,200 |
| 親投資信託受益証券 | 7,507,139 |
| 未収入金 | 301,048,051 |
| 未収配当金 | 32,533,600 |
| 未収利息 | 1,543 |
| 流動資産合計 | 7,552,652 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,552,652 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 128,689,804 |
| 未払解約金 | 1,657,143 |
| 未払受託者報酬 | 120 |
| 未払委託者報酬 | 1,148 |
| その他未払費用 | 280,181 |
| 流動負債合計 | 1,658,411 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,658,411 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,889,998 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,243 |
| （分配準備積立金） | 10,832 |
| 元本等合計 | 5,894,241 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,894,241 |
| 負債純資産合計 | 7,552,652 |
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