野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月23日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,411,877 | 376,515,131 |
| 株式 | 24,949,387,200 | 10,719,751,100 |
| 親投資信託受益証券 | 7,507,139 | 6,050,136 |
| 未収入金 | 301,048,051 | 161,418,474 |
| 未収配当金 | 32,533,600 | 19,848,200 |
| 未収利息 | 1,543 | 872 |
| 流動資産合計 | 25,893,382,271 | 11,277,533,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,893,382,271 | 11,277,533,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 128,689,804 | 48,719,391 |
| 未払収益分配金 | － | 92,856,409 |
| 未払解約金 | 208,823,689 | 144,838,810 |
| 未払受託者報酬 | 9,331,736 | 6,022,118 |
| 未払委託者報酬 | 130,778,941 | 84,309,521 |
| その他未払費用 | 280,181 | 180,600 |
| 流動負債合計 | 477,904,351 | 376,926,849 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 477,904,351 | 376,926,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,365,904,330 | 9,285,640,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -950,426,410 | 1,614,965,933 |
| （分配準備積立金） | － | 1,622,122,233 |
| 元本等合計 | 25,415,477,920 | 10,900,606,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,415,477,920 | 10,900,606,928 |
| 負債純資産合計 | 25,893,382,271 | 11,277,533,777 |
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