野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,515,131 | 356,892,943 |
| 株式 | 10,719,751,100 | 6,704,412,300 |
| 未収入金 | 161,418,474 | 65,125,900 |
| 未収配当金 | 19,848,200 | 6,983,000 |
| 未収利息 | 872 | 761 |
| 流動資産計 | 11,277,533,777 | 7,133,414,904 |
| 資産の部合計 | 11,277,533,777 | 7,133,414,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,719,391 | － |
| 未払収益分配金 | 92,856,409 | 128,492,377 |
| 未払解約金 | 144,838,810 | 75,257,007 |
| 未払受託者報酬 | 6,022,118 | 4,152,300 |
| 未払委託者報酬 | 84,309,521 | 58,132,102 |
| その他未払費用 | 180,600 | 124,517 |
| 流動負債計 | 376,926,849 | 266,158,303 |
| 負債の部合計 | 376,926,849 | 266,158,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,285,640,995 | 5,139,695,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,614,965,933 | 1,727,561,485 |
| （分配準備積立金） | 1,622,122,233 | 1,507,452,525 |
| 元本等合計 | 10,900,606,928 | 6,867,256,601 |
| 純資産の部合計 | 10,900,606,928 | 6,867,256,601 |
| 負債・純資産合計 | 11,277,533,777 | 7,133,414,904 |
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