野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,892,943 | 331,928,196 |
| 株式 | 6,704,412,300 | 6,094,317,450 |
| 未収入金 | 65,125,900 | 103,004,668 |
| 未収配当金 | 6,983,000 | 5,249,800 |
| 未収利息 | 761 | 646 |
| 流動資産計 | 7,133,414,904 | 6,534,500,760 |
| 資産の部合計 | 7,133,414,904 | 6,534,500,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 52,977,720 |
| 未払収益分配金 | 128,492,377 | 149,145,332 |
| 未払解約金 | 75,257,007 | 51,289,889 |
| 未払受託者報酬 | 4,152,300 | 3,355,440 |
| 未払委託者報酬 | 58,132,102 | 46,976,095 |
| その他未払費用 | 124,517 | 100,604 |
| 流動負債計 | 266,158,303 | 303,845,080 |
| 負債の部合計 | 266,158,303 | 303,845,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,139,695,116 | 3,728,633,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,727,561,485 | 2,502,022,378 |
| （分配準備積立金） | 1,507,452,525 | 2,209,804,417 |
| 元本等合計 | 6,867,256,601 | 6,230,655,680 |
| 純資産の部合計 | 6,867,256,601 | 6,230,655,680 |
| 負債・純資産合計 | 7,133,414,904 | 6,534,500,760 |
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