野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 145,185,650 |
| コール・ローン | 331,928,196 | 71,974,461 |
| 株式 | 6,094,317,450 | 4,416,489,500 |
| 未収入金 | 103,004,668 | 10,034,412 |
| 未収配当金 | 5,249,800 | 6,020,000 |
| 未収利息 | 646 | 1 |
| 流動資産計 | 6,534,500,760 | 4,649,704,024 |
| 資産の部合計 | 6,534,500,760 | 4,649,704,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,977,720 | － |
| 未払収益分配金 | 149,145,332 | 80,275,794 |
| 未払解約金 | 51,289,889 | 8,997,747 |
| 未払受託者報酬 | 3,355,440 | 2,761,744 |
| 未払委託者報酬 | 46,976,095 | 38,664,374 |
| その他未払費用 | 100,604 | 82,791 |
| 流動負債計 | 303,845,080 | 130,782,450 |
| 負債の部合計 | 303,845,080 | 130,782,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,728,633,302 | 3,211,031,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,502,022,378 | 1,307,889,781 |
| （分配準備積立金） | 2,209,804,417 | 1,679,019,998 |
| 元本等合計 | 6,230,655,680 | 4,518,921,574 |
| 純資産の部合計 | 6,230,655,680 | 4,518,921,574 |
| 負債・純資産合計 | 6,534,500,760 | 4,649,704,024 |
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