- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
(1)【投資状況】
野村日本スマートシティ株投資
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村日本スマートシティ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,623,219,600 | 97.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 177,219,061 | 2.60 |
| 合計(純資産総額) | 6,800,438,661 | 100.00 | |
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,508,294 | 97.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 421,004 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 15,929,298 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,311,464,436 | 51.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,006,785,845 | 12.11 |
| 社債券 | 日本 | 300,386,060 | 3.61 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 399,880,670 | 4.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,292,831,524 | 27.58 |
| 合計(純資産総額) | 8,311,348,535 | 100.00 | |
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