半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成27年9月23日)
(1)【投資状況】
野村日本スマートシティ株投資
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村日本スマートシティ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,495,434,050 | 97.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 138,003,945 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 5,633,437,995 | 100.00 | |
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,258,853 | 97.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,708 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 1,287,561 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 29,999,970 | 0.13 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,867,446,272 | 12.71 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,597,785,719 | 20.38 |
| 社債券 | 日本 | 1,506,026,382 | 6.67 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,133,741 | 10.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,152,003,465 | 49.44 |
| 合計(純資産総額) | 22,552,395,549 | 100.00 | |
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