有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(1)【投資状況】
野村日本スマートシティ株投資
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村日本スマートシティ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,042,048,550 | 97.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 153,947,550 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 6,195,996,100 | 100.00 | |
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,258,360 | 97.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,766 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 1,287,126 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,530,197,565 | 20.79 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,010,715,030 | 27.59 |
| 社債券 | 日本 | 1,202,032,710 | 5.51 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,299,266,166 | 10.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,740,088,842 | 35.53 |
| 合計(純資産総額) | 21,782,300,313 | 100.00 | |
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