みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,542,008 | 59,537,144 |
| 投資証券 | 1,526,011,425 | 1,661,647,981 |
| 親投資信託受益証券 | 20,295,528 | 20,299,563 |
| 未収利息 | 322 | 67 |
| 流動資産計 | 1,821,849,283 | 1,741,484,755 |
| 資産の部合計 | 1,821,849,283 | 1,741,484,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,414,537 | － |
| 未払解約金 | 23,024,314 | 667,250 |
| 未払受託者報酬 | 289,710 | 265,420 |
| 未払委託者報酬 | 16,658,163 | 15,261,302 |
| その他未払費用 | 55,810 | 56,378 |
| 流動負債計 | 210,442,534 | 16,250,350 |
| 負債の部合計 | 210,442,534 | 16,250,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,121,145 | 1,275,831,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,285,604 | 449,402,467 |
| （分配準備積立金） | 169,016,461 | 142,960,853 |
| 元本等合計 | 1,611,406,749 | 1,725,234,405 |
| 純資産の部合計 | 1,611,406,749 | 1,725,234,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,821,849,283 | 1,741,484,755 |
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