みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月9日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,384,376 | 49,472,078 |
| 投資証券 | 1,414,007,520 | 1,095,877,692 |
| 親投資信託受益証券 | 20,299,563 | 10,301,581 |
| 未収利息 | 298 | 71 |
| 流動資産計 | 1,653,691,757 | 1,155,651,422 |
| 資産の部合計 | 1,653,691,757 | 1,155,651,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,817,344 | － |
| 未払解約金 | 4,155,840 | 2,225,890 |
| 未払受託者報酬 | 257,165 | 202,468 |
| 未払委託者報酬 | 14,787,067 | 11,641,851 |
| その他未払費用 | 71,175 | 61,636 |
| 流動負債計 | 171,088,591 | 14,131,845 |
| 負債の部合計 | 171,088,591 | 14,131,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,825,726 | 1,053,336,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,777,440 | 88,182,858 |
| （分配準備積立金） | 279,321,710 | 238,575,820 |
| 元本等合計 | 1,482,603,166 | 1,141,519,577 |
| 純資産の部合計 | 1,482,603,166 | 1,141,519,577 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,691,757 | 1,155,651,422 |
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