みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月9日 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,891,089 | 34,265,869 |
| 受取利息 | 11,833 | 11,756 |
| 有価証券売買等損益 | 284,191,881 | -233,252,386 |
| 営業収益合計 | 305,094,803 | -198,974,761 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 265,420 | 202,468 |
| 委託者報酬 | 15,261,302 | 11,641,851 |
| その他費用 | 56,378 | 61,636 |
| 営業費用合計 | 15,583,100 | 11,905,955 |
| 全事業営業利益 | 289,511,703 | -210,880,716 |
| 当期経常利益 | 289,511,703 | -210,880,716 |
| 四半期純利益 | 289,511,703 | -210,880,716 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,801,804 | -23,801,863 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,402,467 | 88,182,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,434,812 | 7,214,971 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,434,812 | 7,214,971 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,027,848 | 46,730,700 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,027,848 | 46,730,700 |
| 分配金 | － | － |
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