みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,482,805 | 20,891,089 |
| 受取利息 | 20,624 | 11,833 |
| 有価証券売買等損益 | 195,442,670 | 284,191,881 |
| 営業収益合計 | 225,946,099 | 305,094,803 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 320,294 | 265,420 |
| 委託者報酬 | 18,416,448 | 15,261,302 |
| その他費用 | 72,224 | 56,378 |
| 営業費用合計 | 18,808,966 | 15,583,100 |
| 全事業営業利益 | 207,137,133 | 289,511,703 |
| 当期経常利益 | 207,137,133 | 289,511,703 |
| 当年度純利益 | 207,137,133 | 289,511,703 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,037,098 | 15,801,804 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,708,281 | 449,402,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,932,335 | 15,434,812 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,932,335 | 15,434,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,759,262 | 31,027,848 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,759,262 | 31,027,848 |
| 分配金 | － | － |
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