有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,634,567,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,697,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,870,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,436,104,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,314 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 117,449,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,449,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,771,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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