有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 807,161,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,456,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,704,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 896,759,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8795 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,795 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,166,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,166,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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